Hedging Spot Fx With Options

FX-Optionen Über FX-Optionen Holen Sie sich das Engagement, um Bewegungen in einigen der am meisten gehandelten globalen Währungen zu bewerten. Wenden Sie dieselben Handels - und Sicherungsstrategien an, die Sie für Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu zehn Beinen. ISE FX-Optionen sind mit Barausgleich in US-Dollar, Bewegung im europäischen Stil und kann direkt aus Ihrem bestehenden Brokerage-Konto gehandelt werden. Der Handel mit Devisenoptionen öffnet um 7:30 a. m (New York Time) und endet um 04.15 Produktspezifikationen Spotpreise Spotpreise basieren auf Wechselkursen von SIX gemeldet. Die Preise werden mit Modifikatoren skaliert, wie unten dargestellt, so dass der zugrunde liegende Wert spiegelt ein Preisniveau ähnlich dem einer Aktie oder eines Index. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Diese Tabelle fasst den Ratenmodifikator für jedes Paar zusammen. Um die Produktspezifikationen anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol. 125,57 (1,2557 X 100), 175.91 (1,7591 X 100), 116.12 (1,1612 X 100), 108.71 (1,0871 X 100), 77,82 (0,7782 X 100), 61,24 (0,6124 X 100), 133,46 (13,346 X 10), 158,56 (1,5856 X 100), 79,57 ( 0.7957 X 10) 86,68 (0,8668 X 100) 147.04 (1,4704 X 100) 160,06 (1,6006 X 100) 71.79 (0.71.79 X 100) Währungstabelle und Investoren historischen Kursen können die zugrunde liegenden Preise für Devisenoptionen von mehreren führenden Marktdatenanbietern zugreifen Und Finanz-Websites, darunter Bloomberg, Reuters und Yahoo Finance. Handelsstrategien Anleger haben mehr Auswahl und Flexibilität, ihr Währungsrisiko zu sichern. FX-Optionen erlauben die gleichen Kern-Handel und Hedging mit Optionen verwendet Strategien auf Aktien, ETFs und Indizes. Eine einfache Möglichkeit, sich daran zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen müssen, ist auf der Basiswährung zu konzentrieren, die die erste Währung in einem Währungspaar. Die zweite Währung ist die Zitatwährung (Gegenwährung). Die Optionen werden aus der Basiswährung bezogen auf die Quotierungswährung abgeleitet. Die USD-Basis (pro US) ist für alle zehn Paare verfügbar. Zum Beispiel, wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu stärken - Sie kaufen YUK Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu schwächen - Sie kaufen YUK puts. In der USA (umgekehrt) Konvention, wenn Sie erwarten, dass der Euro gegen den Dollar zu stärken, kaufen Sie EUU-Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Euro gegenüber dem Dollar zu schwächen, kaufen Sie EUU puts. Option Kauf für die Richtungs Ideen Option Kauf für echte hedgers Credit Spreads für Einkommen Spreads für echte hedgers anzeigen Trading Strategies Häufig gestellte Fragen Was sind Devisenoptionen Devisenoptionen börsengelistete Wertpapiere, die an der amerikanischen International Securities Exchange gehandelt werden, einem führenden Austausch US-Optionen. Mit FX-Optionen, die Anleger haben Exposition gegenüber Kursschwankungen in einigen der am meisten gehandelten Währungen und kann die gleichen Handels - und Hedging-Strategien sie Aktien - und Index verwenden für Optionen gelten, einschließlich der Spreads mit bis zu zehn Beine. Derzeit sind FX-Optionen in 10 Währungspaare, mit Dual-Konventionen für vier Paare angeboten aufgelistet. Der USD-basierte, oder per USA, Währung Konvention ist für alle zehn Paare zur Verfügung und ermöglicht es Anlegern, ihre Ansichten über die Stärke oder Schwäche des Dollar gegenüber globalen Währungen zum Ausdruck bringen. Die US-Währungskonvention ist die Kehrseite der Konvention auf USD-Basis. FX-Optionen sind mit Barausgleich in US-Dollar, Bewegung im europäischen Stil und kann direkt von einem Optionen-fähigen Brokerage-Konto gehandelt werden. Was sind die Vorteile von börsennotierten Optionen Mit börsennotierten Optionen erhalten Investoren die volle Preistransparenz angezeigt Preise und Quote Größen sind immer umsetzbar. Darüber hinaus wird das Kontrahentenrisiko fast vollständig eliminiert, da FX Options durch die Options Clearing Corporation (OCC) ausgegeben und gelöscht werden. Das OCC stellt eine wichtige Funktion dar, indem es als Garant fungiert, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Verträge erfüllt werden. Warum Handel FX-Optionen gegenüber dem FX Spot Einer der wichtigsten Vorteile für den Handel mit Devisenoptionen im Vergleich zu FX Spot ist, dass Optionen bietet Investoren enorme Vielseitigkeit einschließlich einer breiten Palette von Basispreise und Verfallmonate für den Handel verfügbar. Die Investoren können Einzel - und Mehrbeinstrategien einführen, abhängig von ihrer Risiko - und Lohntoleranz. Investoren können bullish, bearish und sogar neutral Marktprognosen mit begrenztem Risiko zu implementieren. FX-Optionen bieten auch die Möglichkeit, sich gegen Wertverluste eines Basiswerts abzusichern. Da FX-Optionen ausgegeben und durch die OCC gelöscht werden, wird das Kontrahentenrisiko fast vollständig eliminiert. Wo kann ich diese Produkte handeln? FX Options werden an der internationalen Wertpapierbörse gehandelt und können über alle Optionen-aktivierten Broker-Konten gehandelt werden. Wo bekomme ich FX Options-Quotes FX Options-Quotes sind bei mehreren Marktdaten-Anbietern und Finanz-Websites, einschließlich Bloomberg, ILX, Reuters oder Yahoo Finanzen erhältlich. Was ist der Vorteil von Barabfindung und wie es Barabgeltung funktioniert beseitigt die Notwendigkeit, die tatsächliche Fremdwährung, so dass der Prozess sehr viel einfacher zu halten. Investoren können tatsächlich ihre Positionen bis zum Verfall Freitag, die den dritten Freitag des Gültigkeitsmonats um 12:00 Uhr (New York Time). Der Abrechnungswert wird am letzten Handelstag (in der Regel am Freitag) auf Basis des WM / Reuters-Intra-Day-Kassakurses ermittelt, der 12 Uhr New Yorker Zeit entspricht. Welche Möglichkeiten Strategien kann ich implementieren für Devisenoptionen Investoren die gleichen Handels Strategien annehmen, können sie für die Aktienoptionen zu verwenden, sowie ausgefeilte Verbreitung Funktionalität wie vertikale Spreads, Straddles, Druse, Kondore und Schmetterlinge. Warum sind die FX angeboten Optionen in Dual-Konventionen Die Anleger haben unterschiedliche Perspektiven, einige Blick in Bezug auf den US-Dollar, während andere in Bezug auf den Euro oder das britische Pfund aussehen. Durch das Angebot eines Dual-Konvention, haben die Anleger nun eine zusätzliche Wahl und Flexibilität, ihre Währungsrisiken abzusichern. ISE listet derzeit FX-Optionen in 10 Währungspaaren auf. Der USD-basierte oder pro US ist für alle 10 Paare zur Verfügung und ermöglicht es Anlegern, ihre Ansichten über die Stärke oder Schwäche des Dollar gegenüber globalen Währungen zum Ausdruck bringen. Die US-Währungskonvention ist die Kehrseite der USD-basierten Währungskonvention. Anleger können dieselben Handelsstrategien anwenden, die sie derzeit für Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu vier Beinen. Ich kaufe Anrufe oder Puts, um meine Prognose zu implementieren Eine einfache Möglichkeit, sich zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen müssen, ist auf die Basiswährung konzentrieren, die die erste Währung in einem Währungspaar ist. Die zweite Währung ist die Zitatwährung (Gegenwährung). Die Optionen werden aus der Basiswährung bezogen auf die Quotierungswährung abgeleitet. Die, die bullish auf der Basiswährung sind, sollten Anrufe kaufen. Diejenigen, die auf der Basiswährung bearish sind, sollten Puts kaufen. Es gibt mehrere andere Möglichkeiten, Investoren können ihre Ansichten, abhängig von der Basiswährung handeln. Die USD-basierten oder USD-Devisenoptionen ermöglichen den Anlegern, ihre Ansichten über den US-Dollar im Verhältnis zum kanadischen Dollar (Symbol: CDD) zu tauschen. Beim Handel dieses Produkts würde ein Anleger, der bullish auf dem US-Dollar ist und daher auf dem kanadischen Dollar bearish, CDD-Anrufe kaufen. Umgekehrt würde ein Investor, der bärisch auf den US-Dollar und bullish auf dem kanadischen Dollar wäre kaufen CDD puts. Wenn ein Anleger in US-Währungskonvention für den Euro handeln wollte (Symbol: EUU) und bullisch auf dem Euro - der Basiswährung - blieb und auf dem US-Dollar lag, würden sie EUU-Anrufe kaufen. Ein Investor, der auf dem Euro bärisch ist und bullish auf dem US-Dollar würde EUU puts kaufen. Wie können Griechen auf FX-Optionen angewendet werden? Die Griechen können Investoren dabei helfen, das Risiko und die potenzielle Belohnung einer FX-Option besser zu verstehen und eine Möglichkeit zur Messung der Sensitivität eines (FX) Optionskurses zu quantifizierbaren Faktoren zu bieten. Die Optionsmodelle (Griechen) ermöglichen es den Anlegern, verschiedene Risiken für Optionen zu quantifizieren, die am populärsten ist das Delta. Delta misst die Rate des Optionswertes in Bezug auf Änderungen des zugrunde liegenden Paarpreises. Die anderen Griechen gelten in ähnlicher Weise wie Aktienoptionen (Gamma, Theta, Rho und Vega). Was Auswirkungen auf die Währungspaarbewegung der Devisenoptionen Währungsbewertungen sind ein Produkt vieler Faktoren, nicht nur eine einzige Eingabe. Der Währungsmarkt wird durch makroökonomische Faktoren wie Zinssätze, BIP, Produktivität und Investitionsströme beeinflusst. Zwischen diesen kritischen Fundamentalfaktoren und den Devisenmärkten besteht eine symbiotische Beziehung. Wie mache ich meine Preisprognose für FX-Optionen Dies ist eine persönliche Wahl für jeden Investor. Einige verwenden fundamentale Analyse, während andere auf technische Analyse (Charts) wie Fibonacci, Candle Sticks oder Moving Averages. Einige Investoren verwenden eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse. Ich verstehe, dass Devisenoptionen EquityExercisedquot auf European Style-Basis sind, aber können sie gekauft und verkauft werden vor dem Verfall, um einen Gewinn zu sperren oder schneiden Sie einen Verlust wie Aktienoptionen Ja, FX-Optionen können den ganzen Tag gehandelt werden und nicht Müssen bis zum Verfall gehalten werden. Da es sich um europäische Stil, dh sie können nicht ausgeübt werden bis zum Verfall, Investoren, die kurz eine Option sind, müssen nicht über frühe Ausübung Risiken zu kümmern. Egal, ob Sie lang oder kurz sind, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit vor dem Verfall handeln. Wie werden die FX-Option-Paar-Werte berechnet Die Spot-Preise basieren auf den von Reuters gemeldeten Wechselkursen. Die Preise werden unter Verwendung von Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrunde liegende Wert ein Preisniveau ähnlich dem eines Bestandes oder Indexes widerspiegelt. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Um die Produktspezifikationen für jedes Währungspaar anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Welcher Basispreis sollte ich kaufen, geben Sie eine bestimmte Sicht auf Währungspaar Optionen geben so viele Investitionen Entscheidungen, müssen Sie die richtige Balance, abhängig finden Auf Ihr Risiko und Belohnung Trade-off. ITM (in-the-money) Call-oder Put-Optionen kosten mehr, aber sind die meisten reagieren auf den zugrunde liegenden Wechselkurs (Delta), während OTM (out-the-money) Optionen haben weniger Dollarkurs, sondern auch niedrigere Deltas, was bedeuten Sie haben die niedrigste Reaktion auf den zugrunde liegenden Wechselkurs. ATM (At-the-money) ist ein Hybrid der beiden. Welche Fälligkeitsdauern für FX Options FX Options zur Verfügung stehen, ist für bis zu vier kurzfristige Monate und bis zu vier Monate ab März-Quartalszyklus (März, Juni, September und Dezember) verfügbar. FX-Optionen sind auch für bis zu 10 langfristige Monate verfügbar, nicht mehr als 36 Monate. Wie wird der tatsächliche Prämienbetrag berechnet Wie bei Aktien-, Index - und ETF-Optionen werden die Prämien der FX-Optionen mit 100 multipliziert, um den tatsächlichen Prämienbetrag zu erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie eine Option für 2,00 kaufen, wird die Gesamtprämie 2,00 x 100 oder 200, nicht einschließlich Ihrer Maklerprovision sein. Diese Prämie wird zum Zeitpunkt des Handels in bar (USD) gezahlt. Für weitere Informationen über FX-Optionen besuchen Sie uns auf ise / fx. Auch wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie sich frei, mit uns an FXOptionsiseDelta und Gamma Hedging in Verbindung zu treten Nach Diskussion in einem neuen Webinar über die Preishandlung der GBPUSD stolperten wir über einen enormen Aspekt des Marktes, der kaum berührt (oder sogar bekannt) ungefähr ist Aus einer Retail-Perspektive. Das ist Delta-und Gamma-Hedging in der Spot-Devisenmarkt. Zunächst müssen wir diese, und in den am wenigsten mathematisch zu definieren (es einfach zu halten) Delta - die Wertveränderung des Derivats im Vergleich zum Preisveränderung des Basiswerts. Delta kann in ein paar Weisen ausgedrückt werden, aber in den Devisenmärkten wird es normalerweise als eine der fiktiven Position dargestellt werden. Zum Beispiel, wenn ich eine Option Position in EURUSD im Wert von Euro 1.000.000 und ein Delta von 25 haben, dann meine Option erhöht oder verringert den Wert bei 25 von dem, was die EURUSD bewegt. D. h. Wenn der EURUSD auf 1 steigt, steigt meine Option um 0,25 usw. Gamma - das ist die zweite Ableitung, also ist dies die Änderung des Deltas für eine Änderung im Underlying. Delta ist nicht konstant, und als EURUSD steigt die Delta-Änderungen (diese Beziehung wird durch gamma definiert). Noch einmal zitiert in. Zum Beispiel kann die gleiche Option oben mit einem Delta von 25 (Wert der Euro 1.000.000) eine Gamma von 10 haben. Dies bedeutet, dass sich bei einer Änderung des EURUSD das Delta um 10 ändert. Wenn also der EURUSD um 1 ansteigt, bewegt sich das Delta Von 25 bis 35 zum Beispiel. Ich betone dies ist eine moderat vereinfachte Version, aber es deckt genug, um zu verstehen, wie wichtig Delta / Gamma-Hedging ist auf dem Devisenmarkt. Dies ist ein Auszug aus der BIS Dreijahresbefragung. Und es zeigt die Aufteilung der verschiedenen Derivate nach Volumen in den Devisenmärkten. Da wir Devisen Swaps sind bei weitem die größte (keine Überraschung), Ort nah dran folgt, und dann direkt nach vorn. Aber bei 6 im Jahr 2013 sehen wir FX-Optionen, ein kleiner Teil scheint es. Was am meisten frustrierend ist, ist, wie es völlig falsch zitiert wird - viele schlagen nur vor, dass FX-Optionen nicht für den tatsächlichen Wechselkurs wichtig sind, doch wenn sie über Gamma - und Delta-Hedging wüssten, würden sie verstehen, dass sie eine bedeutende Rolle spielen. So können Sie eine normale AT-Straddle für den EURUSD betrachten, das heißt, Sie kaufen oder verkaufen sowohl einen Put-and-Call zum aktuellen Kassakurs, der derzeit 1.3700 ist. Bei einem ATM-Straddel heben sich das positive Delta und das negative Delta gegenseitig auf, und als solches sollte es zu Beginn des Handels ziemlich delta-neutral sein. Wir können dies unten sehen für die Euro200.000 (2 Lot) ATM Straddle mit einem Delta von etwa Euro-600, die unbedeutend klein für ein Euro200.000 Handel ist. Entscheidend ist hierbei die linke Spalte, da dies den Nettoeffekt sowohl des Put - als auch des Call-Beins zeigt. Was wir auch noch ein wenig unter dem Delta sehen können ist das Gamma. Denken Sie daran, dies zeigt, wie unser Delta ändert sich für eine 1 Anstieg der EURUSD. Dies bedeutet, dass, wenn die EURUSD steigt um 1 unser Delta wird Euro-45.000. Unten zeigt das hypothetische Szenario, dass wir in der Tat um 1, um eine schöne Runde Zahl von 1.3850 in der Tat bewegen. Was wir hier sehen können ist Delta ist in der Tat rund Euro-45.000, nicht genau, aber nahe genug. Dies bedeutet, dass wir nun den EURUSD um 0,45 Lose kürzen, ohne irgendeine Position zu haben. Viele Optionen Trader sind rein Handel der Volatilität und haben keine direktionale Bias und so dont immer wollen, entweder bullish oder bearish ausgesetzt sein. Als solch ein Trader mit einem 1.37 Straddle wird aussehen, um diese Optionen Handel abzusichern. Dies geschieht durch den Kauf von Euro 45.000 im Spotmarkt, so dass die Delta-Spalte gleich 0 ist. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die Gamma an dieser Stelle noch sehr hoch ist (Euro 37.000), dh wenn der EURUSD steigt Eine andere 1, muss die Option Trader, um weitere 0,37 Lose und so weiter kaufen und so weiter. Jetzt können wir bedenken, wenn der Markt fiel - so handeln wir 1.3550 (1 niedriger dieses Mal) So in diesem Fall ist das Delta auf der Optionsposition jetzt Euro45.000 oder so, das heißt, wir sind jetzt lange die EURUSD von 0,45 Lose, Wieder nur wenige Optionen Trader wollen dies und so wird dieses Delta weg zu verkaufen durch den Verkauf von Euro45.000 in EURUSD am Kassakurs so das Delta auf 0 wieder zu bringen. Wie oben, wenn der EUR auf Fallen gehalten, müsste der Händler weiter zu verkaufen, um abgesichert bleiben. So allgemein gesprochen, jemand, der kurz Gamma ist, wenn er einen Handel wie im Beispiel oben einführt, muss das Tief verkaufen und das Hoch kaufen. Klingt ziemlich albern, und gut es geht gegen die meisten Spekulationen, aber wir müssen uns daran erinnern, dass dies hält sie delta hedged und sie sind Handel Volatilität und nicht vor Ort. Aber in der Praxis erklärt dies einige der jüngsten Kurs Maßnahmen in der GBPUSD. Der Markt ist stark kurz Gamma (nach einigen großen Banken) und als solche zu halten abgesichert, müssen die Händler den Kauf GBPUSD, wie es immer höher und höher bewegt, deshalb gab es nur sehr wenige Dips und flach höchstens In den letzten Wochen auf dem Sprung höher. Allerdings funktioniert dies auch in umgekehrter Richtung, wenn der Markt die Richtung ändert, müssen diese kurzen Gamma, die Tiefs zu verkaufen, und es wird sehr kurze Rallyes geben. Es ist fast unmöglich zu sagen, wenn der Markt ist lang oder kurz Gamma, aber die Preis-Aktion sagt uns ganz einfach im Nachhinein. Wenn der Markt stark von den Höhen oder Tiefs umkehrt dann ist der Markt lange Gamma, wie sie die Tiefs kaufen und verkaufen müssen die Höhen zum Beispiel. Zwar gibt es keine konkreten Handelsplan in diesem, beobachten die Preis-Aktion wird dazu beitragen, bestimmen die Marktpositionierung, die letztendlich helfen uns entscheiden, ob die Bandbreite spielen oder kaufen die Dips etc etc. Auch mit Blick auf die DTCC-Daten von heute (Optionen Trades Mit einer US-Bank) sehen wir vielleicht weniger als 10 der FX-Optionen Handelsvolumen für heute (ein sehr ruhiger Tag mit US-Banken im Urlaub) Aber es gibt einige große Geschäfte hier, viele weit über 100.000.000 USD - Sie können nur vorstellen Das Volumen in Delta-und Gamma-Hedging, wenn Sie dies betrachten. Das ist, warum Optionen so sind, so wichtig Fazit - das ist nur eine kurze Einführung in die Absicherung in den Optionen Märkte, und hoffentlich, wenn Sie jemals lesen, der Markt ist kurz Gamma oder schwere Gamma-Versorgung bei 1,70 Sie hoffentlich verstehen, was dies bedeutet ein bisschen besser. Auch wenn Sie jemals gefragt haben, wer auf der Erde kauft an der hohen Brunnen mindestens jetzt wissen Sie, wie immer, wenn es irgendwelche Fragen, nur fragen, was ist Hedging, wie es sich auf Devisenhandel Wenn ein Devisenhändler tritt in einen Handel mit der Absicht der Eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Durch die Sicherstellung, dass die Strategie so funktioniert, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Hedging-Strategien. Hedge Laden des Spielers. BREAKING DOWN Hedge Hedging ist analog zu einer Versicherungspolice. Wenn Sie ein Haus in einem überschwemmungsgefährdeten Bereich besitzen, möchten Sie dieses Vermögen vor dem Risiko der Überschwemmungen schützen, um es zu hecken, mit anderen Worten, indem Sie eine Hochwasserversicherung abschließen. Es besteht ein Risiko-Lohn-Kompromiss inhärenten in Hedging, während es potenzielles Risiko reduziert, es auch Chips weg auf potenzielle Gewinne. Setzen Sie einfach, Hedging ist nicht kostenlos. Im Fall der Hochwasserversicherung summieren sich die monatlichen Zahlungen, und wenn die Flut nie kommt, erhält der Versicherungsnehmer keine Auszahlung. Dennoch würden die meisten Menschen entscheiden, diesen vorhersehbaren, umschriebenen Verlust zu nehmen, anstatt plötzlich das Dach über dem Kopf zu verlieren. Eine perfekte Hedge ist eine, die alle Risiken in einer Position oder ein Portfolio eliminiert. Mit anderen Worten, die Hecke ist 100 invers mit dem anfälligen Vermögenswert korreliert. Dies ist mehr ein Ideal als eine Realität auf dem Boden, und sogar die hypothetische perfekte Hedge ist nicht ohne Kosten. Das Basisrisiko bezieht sich auf das Risiko, dass ein Vermögenswert und eine Sicherungsbeziehung sich nicht in entgegengesetzte Richtungen bewegen wird, wie erwartete Basis sich auf die Diskrepanz bezieht. Absicherung durch Derivate Derivate sind Wertpapiere, die sich in Bezug auf ein oder mehrere zugrunde liegende Vermögenswerte bewegen, die Optionen enthalten. Swaps. Futures und Terminkontrakte. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte können Aktien, Anleihen sein. Waren. Währungen. Indizes oder Zinssätze. Derivate können effektive Absicherungen gegen ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte sein, da die Beziehung zwischen den beiden mehr oder weniger klar definiert ist. Zum Beispiel, wenn Morty 100 Aktien von Stock plc (STOCK) bei 10 pro Aktie kauft, könnte er seine Investition abheben, indem er eine 5 amerikanische Put-Option mit einem Ausübungspreis von 8 abläuft, der in einem Jahr abläuft. Diese Option gibt Morty das Recht, 100 Aktien STOCK für 8 zu jeder Zeit im nächsten Jahr zu verkaufen. Wenn ein Jahr später STOCK bei 12 gehandelt wird, wird Morty die Option nicht ausüben und wird 5 hes kaum ausstehen, da es sich um einen unrealisierten Gewinn von 200 (195 einschließlich des Preises des Puts) handelt. Wenn STOCK mit 0 gehandelt wird, wird Morty die Option ausüben und seine Aktien für einen Verlust von 200 (205) für 8 verkaufen. Ohne die Option, er stand, um seine gesamte Investition zu verlieren. Die Effektivität einer derivativen Sicherungsbeziehung wird in Form von Delta ausgedrückt. Manchmal auch als Hedge-Verhältnis bezeichnet. Delta ist der Betrag, den der Kurs eines Derivats pro 1,00 Bewegung im Kurs des Basiswerts bewegt. Absicherung durch Diversifikation Der Einsatz von Derivaten zur Absicherung einer Anlage ermöglicht eine präzise Risikobewertung, erfordert aber ein Maß an Raffinesse und oftmals einiges an Kapital. Derivate sind jedoch nicht der einzige Weg zur Absicherung. Die strategische Diversifizierung eines Portfolios, um bestimmte Risiken zu reduzieren, kann auch als Rohöl betrachtet werden. Beispielsweise könnte Rachel in eine Luxusgüterfirma mit steigenden Margen investieren. Sie könnte sich jedoch Sorgen machen, dass eine Rezession den Markt für auffälligen Konsum auslöschen könnte. Eine Möglichkeit, das zu bekämpfen, wäre, Tabakvorräte oder Versorgungsunternehmen zu kaufen, die dazu neigen, Rezessionen gut zu wittern und kräftige Dividenden zu zahlen. Diese Strategie hat ihre Kompromisse: Wenn die Löhne hoch sind und Arbeitsplätze reichlich vorhanden sind, könnte der Luxusgüterhersteller gedeihen, aber nur wenige Anleger würden auf langweilige antizyklische Aktien angezogen sein, die fallen könnten, wenn das Kapital zu spannenderen Orten fließt. Es hat auch seine Risiken: Es gibt keine Garantie, dass der Luxusgüterbestand und die Hecke sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen werden. Sie könnten beide fallen aufgrund eines katastrophalen Ereignisses, wie es während der Finanzkrise passiert. Oder aus unabhängigen Gründen: Überschwemmungen in China treiben die Tabakpreise nach oben, während ein Streik in Mexiko das gleiche zu Silber macht. FX Options FX Optionen sind eine hervorragende Möglichkeit, Strategien zu diversifizieren, wenn es um den Handel mit verschiedenen Investitionszeitplänen und Hedging-Positionen geht. BalboaTrader bietet sofortige Trade-Ausführung auf Live-Streaming-Preise und tiefe Liquidität auf FX Options-Handel. Mit einer Laufzeit von 1 Tag bis 6 Monaten ist das FX Options Board innovativ. Sie können auch ein Angebot für eine vollständig anpassbare Handelskarte für andere Laufzeiten anfordern. Es gibt zwei Arten von Forex Optionen bei BalboaTrader angeboten: Forex Vanilla Option: Verfügbar für über 40 Währungskreuze einschließlich Gold und Silber Forex Binary Touch Optionen: für die sechs gehandelten WährungskreuzeWeitere Informationen über unsere preisgekrönte Plattform Wählen Sie Ihre FX Optionen Trading Strategy FX Optionen sind eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Handelsstrategien zu diversifizieren, indem Sie verschiedene Zeithorizonte sowie Hedging-Positionen nutzen. BalboaTrader bietet zwei Arten von Forex-Optionen: Forex Vanilla Optionen sind für mehr als 40 Währungskreuze, einschließlich Gold und Silber, und Forex Binär-Touch-Optionen sind auf sechs der gehandelten Währungskreuze verfügbar. Top 5 Gründe für den Handel FX-Optionen mit BalboaTrader: Handel auf Live-Preise ohne Händlerintervention. Zugang zu tiefer Liquidität. Breite Instrumentenabdeckung, Abläufe von 1 Tag bis 1 Jahr. Automatische Ausübung und Abwicklung bei Verfall. Freie FX Optionen Position Berichte. Trade FX Optionen auf Live-Streaming-Preise BalboaTrader bietet tiefe Liquidität und sofortige Handelsausführung auf Live-Streaming-Preise. Das innovative FX Options Board umfasst Laufzeiten von 1 Tag bis 6 Monate. Andere Fälligkeiten stehen für eine vollständig anpassbare Trade Ticket oder eine Request for Quote Basis zur Verfügung. Öffnen Sie ein Konto von unserem Forex Trading-Plattform online und Handel, wo immer Sie sind von einem PC, Tablet oder Smartphone FX Vanilla Optionen können eine nützliche Ergänzung zu Ihrem Forex Spot-Trading-Strategien und bietet Möglichkeiten, die Vorteile der Marktvolatilität. Beim Handel Vanilla-Optionen können Sie: Handel auf Veränderungen in der Marktrichtung sowie Märkte ohne klare Richtung Handel über Veränderungen in der Marktvolatilität Handel Forex Vanilla Optionen mit einem Marktführer BalboaTrader ist einer der heutigen Marktführer Interbank-Market Maker für Forex Optionen. Wir bieten Zugang zu einem tiefen Liquiditätspool mit automatisierter Abwicklung auf Live-, Streaming-Preise bis zu 10.000.000 Einheiten von fiktiven Währung. Profitieren Sie von wettbewerbsfähigen Preisen und engen Spreads auf Vanilla Optionen auf mehr als 40 Währungskreuze, darunter Gold und Silber gegenüber dem US-Dollar. Passen Sie Ihre FX Optionen Trading BalboaTrader bietet Ihnen erhebliche Flexibilität beim Trading FX Vanilla Optionen. Vor der Platzierung eines Handels in FX Vanilla Optionen können Sie einen Streik und das Datum der Verfall aus kurzfristig bis zu 1 Jahr Laufzeiten wählen. Für FX Vanilla Optionen, die ldquoin-the-moneyrdquo bei Verfall sind, übt BalboaTrader automatisch die Option Position in eine Spotposition. Sie können wählen, ob Ihre auslaufende Vanilla Option Position bar abgerechnet werden soll. Wenn die Cash-Methode gewählt wird, wird die empfangene Spot-Position automatisch auf dem mittleren Kurs des aktuellen Spread ndash auch in volatilen Märkten geschlossen. Wollen Sie mit dem Online-Handel beginnen Versuchen Sie unsere State-of-the-Art Forex Devisenhandel Software jetzt Ist der EURUSD steigen Wie weit Binär-Touch-Optionen sind eine einfache Alternative zum Handel Forex on Spot oder Vanilla Optionen. Es ist das perfekte Werkzeug, um Ihre Meinung über zukünftige Kursbewegungen eines bestimmten Währungspaars auszudrücken. Alles, was Sie tun müssen, ist zu entscheiden, ob der Preis des Währungspaares erreichen (oder nicht erreichen) ein Preisniveau Ihrer Wahl und die potenzielle Auszahlung sollten Sie richtig sein. Watch and Learn Entdecken Sie alle Vorteile von Binary Touch-Optionen in diesem 2 Minuten Einführung Video, und sehen Sie, wie einfach es ist, Binär-Touch-Optionen verwenden, um Ihre Meinung über den Markt handeln. Sind Sie bereit zu starten Öffnen Sie Ihre Online-Forex Trading-Konto und Handel mit einem Marktführer Live-Streaming-Preise bieten Ihnen die volle Transparenz Die potenzielle Auszahlung und erste Prämie bezahlt oder erhalten sind vollständig transparent und sichtbar, bevor der Handel platziert wird, so dass diese Art von Forex Option die bevorzugte Wahl für viele Händler und Investoren. Binäre Touch-Optionen bei BalboaTrader sind einzigartig, weil sie gekauft oder verkauft werden können, auf Live-Streaming-Marktpreise, noch bevor sie auslaufen oder ausüben. Setzen Sie eine Grenze für Ihre potenziellen Verlust Wenn Sie eine Binär-Touch-Option Position gibt es eine Grenze für Ihren potenziellen Verlust, wenn Sie eine Option kaufen, ist es die Premium-und wenn Sie eine Option verkaufen, ist es die Auszahlung Betrag abzüglich der Prämie erhalten Sie. Gleichzeitig müssen Sie sich nicht um die manuelle Ausübung der Option kümmern, wenn und wann das Trigger-Niveau erreicht wird, geschieht dies automatisch und die Option ist bar ausgeübt direkt auf Ihr Konto. Fordern Sie ein kostenloses Demo-Konto an und probieren Sie unser preisgekröntes Devisenhandelssystem aus. Innovative FX Options-Tools Um Ihnen die besten FX-Optionen zu bieten, hat BalboaTrader eine Reihe innovativer Tools eingeführt - die meisten davon direkt über die Handelsplattform. Jeder ist einzigartig entworfen, um Ihnen die besten Handelserfahrung möglich und ermöglichen es Ihnen, Ihre Trading-Strategie sicher ausführen. Handel mit dem innovativen FX Options Board Aufbauend auf dem Erbe der preisgekrönten Handelsplattformen von BalboaTrader, ist unser einzigartiges Tool für den Handel mit FX Options ndash das FX Options Board - kombiniert leistungsstarke Leistung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, um eine wirklich innovative Sicht auf die Forex-Optionen zu bieten Markt. Jetzt mehr denn je, können Sie kombinieren die Vorteile der Online-FX-Handel ndash einschließlich Streaming-Liquidität, Leverage und Zugang zu den größten global gehandelten Markt ndash mit der zusätzlichen Flexibilität, die Forex-Optionen für den Handel mit jeder Marktbewegung. Analysieren Sie Ihr Portfolio mit dem FX Options Report Die Verwaltung Ihres FX-Portfolios ist mit BalboaTrader kostenloser FX Options Report, dem wesentlichen Analyse-Tool von BalboaTrader, einfacher denn je. Nun können Sie Ihre FX - und FX-Optionen-Positionen über mehrere Währungspaare mit denselben Analysetypen von professionellen Interbank-Devisenoptions-Händlern vertiefen, sodass Sie Ihr Risikopotenzial effizienter verwalten und Ihre Marktsicht sicherstellen können Genau in Ihrem Trading wider. FX Options Analytics - Einzelhandelspositionierung BalboaTrader veröffentlicht kostenlose aggregierte Client-Positionsdaten. Sehen Sie sich die aktuelle Marktstimmung auf Ihrem bevorzugten Währungskreuz an. Vergleichen Sie das Verhältnis zwischen Long Calls / Short Puts und Long Puts / Short Calls auf den am meisten gehandelten Devisenoptionen einschließlich Gold und Silber. FX Options Analytics - andere Tools BalboaTrader veröffentlicht die kostenlosen at-the-money (ATM) Implied Volatility-Daten für die gehandelten FX Options-Kreuze sowie 25-Delta-Risk Reversals, die den Unterschied in der Volatilität zwischen Puts und Anrufen auf den am meisten gehandelten zeigen - of-the-money FX-Optionen. Ähnlich wie die implizite Volatilität, bedeuten signifikante Veränderungen Händler eine Anzeichen für eine Verschiebung der Markterwartungen der künftigen Preisvariabilität in den zugrunde liegenden Forex Spotmarkt. BalboaTrader veröffentlicht auch im Freiverkehr gehandelten (OTC) Volumenindex, der das Volumen zeigt, das in den letzten 24 Stunden versus einem rollenden einen Monat täglich Durchschnitt gehandelt wird. Die Market Pin Risk-Berichte zeigen Positionen von signifikanter Größe im FX Options-Markt, die einen Einfluss auf den zugrunde liegenden Forex-Kassakurs haben können. Erfahren Sie mehr über FX Options Analytics-Tools oder gehen Sie direkt zu Tradingfloor für Snapshots der neuesten Live-Daten. Möchten Sie unsere Online-Forex-Trading-Software ausprobieren. Aber donacutet haben ein Konto noch Sie können für eine hier beantragen Trading in Forex-Binär-Optionen hat auf der Trading-Szene in der gleichen Weise, dass explodiert.