Das Gute, das Schlechte und das Hässliche von Optionen Trading Das Gute, das Schlechte und das Hässliche von Optionen Trading Sie Cant Win sie alle richtige Money Management Freitag war kein guter Tag für mich. Im der Herausgeber von Cabot Options Trader. Und zum ersten Mal seit fast zwei Jahren können meine Abonnenten ihren ersten Totalverlust auf eine Empfehlung schauen. Wenn Sie handeln Optionen, solange ich habe, wissen Sie, dass Sie gehen, um die gelegentliche extreme Situation zu bekommen: eine Aktie wird scharf auflösen, wenn Sie halten Putze oder eine Aktie Lücke, während Sie halten Anrufe, aber es immer noch Stiche. In diesem Fall hatte ich am 11. Mai den 36. Aufruf von Autodesk (ADSK) empfohlen. Die Aktie fuhr die untere Schiene eines nach oben geneigten Trendkanals und wurde basierend auf dem 10-tägigen Relative Strength Index überverkauft. Der RSI misst eine Aktie jüngsten Performance gegen seine bisherige Performance. Ein Wert über 70 gilt als überkauft und ein Wert unter 30 wird als überverkauft betrachtet. 160 /media/Images/CWA20Images/2012/ADSK20Chart. ashx / 160 Das Setup schien ideal zu sein, doch die Aktie fiel am Freitag nach einer enttäuschenden Gewinnanmeldung am Freitagabend scharf nach unten. Die Lücke niedriger schuf eine Situation, wo die 36 Juni Call war praktisch wertlos, so dass, wenn die Aktie kann scharf zwischen jetzt und 15. Juni (das Verfallsdatum), Abonnenten von Cabot Options Trader erleiden ihre erste Gesamtverlust auf eine Empfehlung. Das ist der hässliche Teil des Optionshandels. Der schlechte Teil des Optionshandels ist, dass, wenn Sie Put's und Anrufe kaufen, Ihr Gewinnprozentsatz wahrscheinlich in der Nachbarschaft von 50, beträchtlich kleiner als ein typisches langfristiges Aktieninvestitionssystem sein wird. Ich diskutierte dies in einem Artikel für Cabot Wealth Advisory letzten Monat, bestimmen drei Faktoren, wenn Sie Geld auf dem Markt verdienen. Jetzt können Sie an den guten Teil des Optionshandels. Während eine 100 Verlust ist etwas, was keiner von uns wollen, um zu bewältigen, ist es unvermeidlich, wenn Sie Optionen für eine lange Zeit. Autodesk war meine 75. Cabot Options Trader Empfehlung in fast zwei Jahren. Obwohl ich enttäuscht bin, kann ich mit einem Totalverlust alle zwei Jahre leben, vor allem, wenn ich die sieben Trades betrachte, bei denen Abonnenten mehr als 100 auf die Empfehlungen machten. Es gab sogar eine Empfehlung, wo die Abonnenten durchschnittlich 190. Die Tatsache, dass Sie 100 verlieren kann, ist das Risiko der Kauf von kurzfristigen Optionen. Aber 100 ist auch das Maximum, das Sie verlieren können, während Ihre Gewinne unbegrenzt sind. Der beste Handel, den ich je auf eine Option gemacht habe, war im Dezember 1990, als ich an einer Aktie anrief und das Unternehmen ein Übernahmeangebot bekam. Die Anrufe, die ich für 1,75 gekauft habe, waren jeden Tag 22 wert. (Denken Sie daran, wenn Sie über Optionenpreise sprechen, jede Option 100 Anteile repräsentiert, also müssen Sie den Preis der Option mal 100 multiplizieren, so dass die 175 Optionen im Wert von jeweils 2.200 waren.) Das ist ein Gewinn von 1.157. Der Schlüssel zum Überleben eines kompletten Verlustes auf einem Handel ist, richtiges Geldmanagement zu verwenden. Im Cabot Guide zum Optionenhandel. Gibt es Vorschläge für richtige Geld-Management. Ich empfehle, dass nicht mehr als 20 von Ihrem gesamten Portfolio für Trading-Optionen verwendet werden, und ich empfehle, nicht mehr als 20 in einem einzigen Handel. So, wenn ein Personenanlageportfolio 50.000 ist, sollten nicht mehr als 10.000 dem Optionshandel eingeweiht werden. Aus diesem 10.000 gewidmet Optionen-Trading, sollten nicht mehr als 2.000 in jeden Handel gehen. Im Falle eines Totalverlusts dauert das Optionskonto 20 Treffer und das Gesamtportfolio dauert nur 4 Treffer. Richtige Geld-Management ist wichtig, egal, was Sie investieren in, aber es ist von entscheidender Bedeutung bei der Verwendung einer Option Kauf Strategie. Sie können einen Verlust wie die auf ADSK halten, aber Sie leben, um einen anderen Tag zu handeln. Viel Glück und gute Investitionen, Rick Pendergraft Redakteur von Cabot Optionen TraderHow, um Optionen zu kaufen Puts, Anrufe, Streik Preis, in-the-money, out-of-the-money Kauf und Verkauf von Aktienoptionen ist nicht nur neues Territorium für viele Investoren, seine Eine ganz neue Sprache. Optionen werden oft als schnelllebige, schnelle Geld-Trades gesehen. Sicherlich Optionen können aggressive spielt theyre flüchtig, gehemmt und spekulativ. Optionen und andere Derivate haben Vermögen gemacht und ruiniert. Optionen sind scharfe Werkzeuge, und Sie müssen wissen, wie man sie verwenden, ohne sie zu missbrauchen. Aktienoptionen geben Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Aktien zu einem festgelegten Dollarbetrag zu kaufen oder zu verkaufen, den Ausübungspreis vor einem bestimmten Verfallsdatum. Die Schönheit der Optionen ist, dass Sie an einer Aktienkursbewegung teilnehmen können, ohne tatsächlich die Aktien zu einem Bruchteil der Kosten des Eigentums zu halten, und die damit verbundene Hebelwirkung bietet das Potenzial für erhebliche Gewinne. Natürlich ist dies nicht kostenlos. Ein Optionswert und Ihr Gewinnpotential werden beeinflusst, wie stark sich der Aktienkurs bewegt, wie lange es dauert und die Aktienvolatilität. Heres, was zu beachten für: Die Wahl eines Maklers: Sie können in Schwierigkeiten mit Optionen schnell bekommen, wenn Sie darauf bestehen, ein Do-it-yourself Investor, ohne die erforderlichen Hausaufgaben. Handel in der Nähe von Verfall: Eine Option hat Wert, bis sie abläuft, und die Woche vor dem Verfall ist eine kritische Zeit für Aktionäre, die abgedeckte Anrufe geschrieben haben. Dividendenausschüttung: Es kann Wochen dauern, bis Ihr abgelaufenes Guthaben abgelaufen ist, aber wenn das Geld, das Ihr Bestand hat, voraussichtlich am Tag vor der Auszahlung der vierteljährlichen Dividende abgezogen wird. Marktbedingungen: Es gibt nicht eine Strategie, die in allen Marktumgebungen arbeitet. Ob youre bullish, neutral oder bearish über Aktien werden Ihre Optionen Investitionsentscheidungen führen. FED Minuten: Beamte sagten, dass 39 vernünftige Argument39 entweder für Zinserhöhung oder halten stetig im September gemacht werden könnte Fed-Minuten: 39Several39 Wähler dachte Zinserhöhung benötigt 39relativ bald39 Fed Minuten: Ein paar Beamte waren besorgt Zinserhöhung könnte die Rezession zünden Fed Minuten: Drei Dissenters waren besorgt über die Glaubwürdigkeit und die Wahrscheinlichkeit eines schnelleren Tempo der Zinserhöhungen in der Zukunft, wenn keine verschoben Fed Minuten: 39Many39 Wähler sagte Druck auf die Inflation war nirgends zu sehen Copyright-Kopie 2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutzbestimmungen und Cookies. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SP / Dow Jones Indices (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Zitate werden in lokaler Zeit. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über NASDAQ gehandelt Symbole und ihre aktuellen Finanzstatus. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SP / Dow Jones Indices (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und ist mindestens 60 Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. MarketWatch Top StoriesWhat macht einen guten Stock Pick Updated July 24, 2016 Erfolgreiche Tag Trader teilen eine Reihe von Schlüsselmerkmalen, einschließlich der Ausübung Disziplin in ihren Entscheidungen, mit einem guten Plan und Handel mit einem bewährten Ansatz mit Beständen am besten für diese Strategie geeignet. Die Herausforderung jeden Tag ist die Bestimmung, welche Bestände es ihnen ermöglichen, vollständig nutzen und profitieren von ihrer gewählten Strategie. Mindestanforderungen Unabhängig von der verwendeten Handelsstrategie gibt es Mindestanforderungen, die jeder Händler für jede Aktie anwenden muss, bevor er als Handelskandidat angesehen werden kann. Diese Anforderungen beruhen auf der Persönlichkeit, dem Risikoprofil und dem Kapitalbetrag, mit dem sie handeln müssen. Charles Schwab bietet eine gute Ressource auf Risikoprofilen und wie man sie schafft. Zu den üblichen Mindestanforderungen gehören: Durchschnittliches Tagesvolumen - Dünn gehandelte Bestände (leichtes Tagesvolumen - Hunderte bis Zehntausende) können oft schwierig ein - und ausgehen, während die durchschnittlich viel höheren Tagesvolumina einfacher ein - und ausgehen. Aktienkurs - Aktien mit niedrigem Kursniveau entsprechen im Allgemeinen einem größeren Risiko, da sie im Markt weniger bekannt sind und oftmals keine analytische Deckung aufweisen. Penny-Aktien sind ein gutes Beispiel und nicht geeignet für den durchschnittlichen Händler, aufgrund ihrer inhärent hohen Risiko. Zu hohe Aktienpreisen sind ebenfalls vorhanden, da sie einen unangemessenen Prozentsatz des Kapitals in einer Position binden können und für den typischen Trader mit relativ begrenztem Handelskapital in der Regel nicht praktikabel sind. Aktien und institutionelle Anleger - Unternehmen mit relativ kleinen Handelsschwimmern (die Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen und für den Handel am Markt verfügbaren Aktien) sind in der Regel illiquide und weisen ein höheres Risiko auf als vergleichbare Titel mit einer größeren Anzahl ausstehender Aktien . Gleiches gilt für Unternehmen mit geringem institutionellem Eigentum (z. B. Investmentfonds) ihrer ausstehenden Aktien, da sie leichter manipuliert werden können als Aktien, die im Besitz von institutionellen Anlegern sind. Die Mindestanforderungen eines Unternehmers sollten als Ausgangsmaterial für alle verfügbaren Bestände dienen. Einfach gesagt, wenn die Aktie doesn39t klar diese Hürden, es doesn39t betrachten. Schlüsselmerkmale Die Schlüsselfrage, die beantwortet werden soll, bevor ein Handel eingegangen wird, ist, ob der betreffende Bestand das für die Handelsstrategie am besten geeignete Profil (Merkmale) passt. Ein Trader muss diese Merkmale definieren, wie eine dramatische Zunahme des durchschnittlichen Tagesvolumens oder eines Aktienhandels auf ein neues 52-Wochen - oder Allzeithoch. Kandidaten, die diese Kriterien nicht erfüllen, sollten verabschiedet werden, während diejenigen, die übereinstimmen, genauer untersucht werden müssen, um festzustellen, ob sie für einen Handel sinnvoll sind. Überzeugendes Element Über die Anpassung des gewünschten Profils für eine spezifische Strategie hinaus, sollten die Kandidaten ein überzeugendes Element haben, das dazu beitragen wird, ein verstärktes Interesse der Marktteilnehmer hervorzurufen und wiederum die Dynamik zu erhöhen - der Kraftstoff, Rahmen. Nachrichten, Ereignisse, erwartete Ankündigungen und bevorstehende Einnahmen sind einige der häufigsten Elemente, die von erfahrenen Händlern bevorzugt werden. Vergangenheit Performance Während weit von einer exakten Wissenschaft, einige Aktien in vorhersehbarer Weise Handel in einem bestimmten Szenario und andere don39t. Ein gutes Beispiel ist ein Ergebnislauf, bei dem Händler versuchen, von einer erhöhten Dynamik und dem daraus resultierenden Preisanstieg im Vorgriff auf eine positive künftige Ertragsansage zu profitieren. Einige Bestände konsequent in diesen Fällen spürbar hochlaufen und andere schmachten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie, kann aber einen Anhaltspunkt dafür liefern, wie eine Aktie in bestimmten Situationen handeln kann - ein Vorteil, den ein guter Tageshändler immer anstrebt. Sie müssen wissen, dass es keine Notwendigkeit, ein Experte für ein Unternehmen zu sein, wenn Day-Trading der Aktie angesichts der relativ kurzen Zeitrahmen Trader halten Positionen, aber es gibt einige wichtige Dinge, die Händler müssen sich bewusst sein, über jede Aktie, die sie handeln, einschließlich der Folgende: Planmäßiges Ertragsdatum für das Unternehmen und wichtige Wettbewerber der Branche. Erwartete Nachrichten oder Ankündigungen (z. B. Produktfreigabe) für Unternehmen und Wettbewerber. Datum der wichtigen Industrie-Konferenzen oder Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Unternehmen und Wettbewerbern. Das Bewusstsein für solche Probleme, die in einen Handel gehen, verringert die Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Entwicklungen und verringert das Risiko eines Traders im Handel. Die aktivsten Optionen Offizielle OIC-Sponsoren Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2016 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Diese Website behandelt börsengehandelte Optionen der Options Clearing Corporation. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen (PDF) erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker oder von einer Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Option Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (optionhehezu), bezogen werden. Dont haben einen AccountUS-Börsen Top Trading Stocks Wed, 12 Oktober, 2016 Die Top Trading Stocks Seite zählt Aktien von Trading Liquidity, die ein Verhältnis definiert als die 100-Tage-Durchschnittsvolumen dividiert durch die Aktien ausstehend ist. Trading Liquidity gibt einen Anhaltspunkt für den prozentualen Anteil der Aktien, die jeden Tag umgeschlagen werden. Barchart verwendet ein langfristiges 100-Tage-Durchschnittsvolumen bei der Berechnung der besten Handelsbestände, um sicherzustellen, dass die im Bericht präsentierten Bestände anhaltend hochvolumige Bestände sind und nicht heiße Bestände, deren Handelsvolumen für einen kurzen Zeitraum hoch war. E-Mails von Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Copyright-Kopie 2016. Barchart Inc. Alle Rechte vorbehalten. Es gilt die Nutzungsvereinbarung. Lager: 15 Minuten Verzögerung, EST. Futures und Forex: 10 Minuten Verzögerung, CST. Market Data unterliegt den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.
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